펀드상세
6매우낮은위험
Plus 신종 개인용 MMF2호 종류 C-p1e(연금저축)
수수료미징구
온라인
개인연금
우량 기업어음(ABCP포함)/CD/정기예금/채권 등 단기금융상품에 주로 투자하여 안정적인 수익을 추구
키움증권 준법감시인 심사필 제21-02508호(2021.08.17~2026.08.16)
총보수(연)
총보수펀드에 있어일정기간 서비스를 받기 위해 들어간 제비용(운용보수,판매보수,수탁보수,사무관리보수 등) |
총보수 0.225% (판매:0.105 ,운용:0.094 ,수탁:0.013 ,사무수탁:0.013) |
|---|---|
성과보수
성과보수운용성과가 목표수준에 못미치면 고객은 낮은비용(운용보수)를 부담하고 목표수준을 초과하면 초과분의 일부를 운용회사에 지급 |
해당사항 없음 |
성과연동 운용보수
성과연동 운용보수펀드운용성과에 연동하여 운용보수가 변경되는 구조로, 기본운용 보수율과 성과운용보수율을 합한 운용보수율이 운용회사에 지급 |
해당사항없음 |
선취판매수수료
선취판매수수료펀드투자자가 판매사나 운용사로부터 받는 각종 서비스의 대가로 지불하는 비용 |
없음 |
환매수수료
환매수수료특정 기간 이내에 펀드를 환매할 시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료 |
환매수수료 없음 |
| 매수정보 | 17시 이전 : 제2영업일(T+1) 기준가 17시 경과후 : 제3영업일(T+2) 기준가 |
| 환매정보 | 17시 이전 : 제2영업일(T+1) 기준가로 제2영업일(T+1) 환매 17시 경과후 : 제3영업일(T+2) 기준가로 제3영업일(T+2) 환매 |
가입현황
- 전체 판매량 순위 : 17/2034
- 동일유형 판매량 순위 : 2/15
- (전영업일 매수결제 기준)
연령대별
위험성향별
| 홈페이지 | www.plusasset.com | ||
|---|---|---|---|
| 설립일 | 2000.01.19 | 임직원수 | 28명 |
| 운용자산 | 70,224억 ( 2024.12.04 현재) | 자본금 | 100억 |
| 대표번호 | 02-3787-2700 | Direct 상담 | 02-3787-2746 |
자산현황
| 유형 | 순자산액(억원) | 순위 | 운용사수 |
|---|---|---|---|
| 주식형 | 614 | 37 | 46 |
| 주식혼합형 | - | - | 32 |
| 채권혼합형 | 627 | 25 | 37 |
| 채권형 | - | - | 41 |
| MMF | 68,984 | 14 | 27 |
| 부동산형 | - | - | 11 |
| 절대수익추구형 | - | - | 35 |
| 기타 | - | - | 18 |
| 특별자산 | - | - | 13 |
| 유형 | 순자산액(억원) | 순위 | 운용사수 |
|---|---|---|---|
| 해외주식형 | - | - | 40 |
| 해외주식혼합형 | - | - | 26 |
| 해외채권혼합형 | - | - | 28 |
| 해외채권형 | - | - | 22 |
| 해외부동산형 | - | - | 16 |
| 커머더티형 | - | - | 7 |
| 해외기타 | - | - | 22 |
| 해외멀티에셋형 | - | - | - |
| 해외특별자산 | - | - | 8 |
| 외화 MMF | - | - | 8 |
2024.12.04 공모펀드 기준
- 순자산액 : 70,224억
- 순위 : 20 위 / 전체 57 개
유형별 성과 랭킹
2024.12.04, 단위 : %
| 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내주식형 | 95 | 100 | 97 | 95 | 80 | 85 |
| 국내주식혼합형 | - | - | - | - | - | - |
| 국내채권혼합형 | 91 | 85 | 82 | 85 | 65 | 15 |
| 국내채권형 | - | - | - | - | - | - |
| 해외주식형 | - | - | - | - | - | - |
| 해외주식혼합형 | - | - | - | - | - | - |
| 해외채권혼합형 | - | - | - | - | - | - |
| 해외채권형 | - | - | - | - | - | - |
| 구분 | 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|
펀드진단
| 수익률 | %순위 | 보통 6개월 성과 랭킹 상위 32% |
|---|---|---|
| BM대비 | 보통 6개월 성과 BM 대비 -0.01% | |
| 운용규모 | 규모증감 | 보통 231억 |
| 소규모 | 양호 소규모 펀드에 해당하지 않음 | |
| 위험 | 표준편차(%순위) | 주의 1년 랭킹 84%, 변동성 높음 |
| 샤프지수(%순위) | 양호 1년 랭킹 16%, 위험당 수익 높음 |
수익률&위험 분포
수익률&위험
, 단위 : %, 운용펀드 기준
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 연초이후 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 0.27 | 0.84 | 1.73 | 3.68 | 7.80 | 10.29 | 3.35 | 16.91 | |
| 벤치마크 | 0.27 | 0.84 | 1.74 | 3.57 | 7.23 | 9.17 | 3.26 | - | |
| 유형평균 | 0.27 | 0.85 | 1.74 | 3.64 | 7.51 | 9.67 | 3.32 | - | |
| %순위 | 상위 25% | 16 | 8 | 7 | 17 | ||||
| 26%~50% | 34 | 35 | 32 | ||||||
| 51%~75% | |||||||||
| 하위 25% | |||||||||
| 표준편차 | 펀드 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | - | - |
| 유형펀드 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | - | - | |
| %순위 | 86 | 22 | 30 | 84 | 93 | 20 | - | - | |
| 샤프 | 펀드 | -14.86 | -1.41 | -1.30 | 0.48 | 1.95 | 0.69 | - | - |
| 유형펀드 | -72.08 | -0.71 | -0.75 | -0.03 | -0.36 | -0.79 | - | - | |
| %순위 | 24 | 41 | 34 | 16 | 8 | 7 | - | - | |
| BM 민감도 | 펀드 | -0.65 | 0.88 | 0.89 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | - | - |
| 유형평균 | 0.04 | 0.96 | 0.95 | 0.99 | 0.91 | 0.94 | - | - | |
- 일부 펀드의 경우 제로인 데이터 미제공으로 인해 %순위 등이 산출되지 않을 수 있습니다.
자산배분현황
2024.10.02, 운용펀드기준
- 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
| 구분 | 평가액(억원) | 펀드내 비중(%) | 전월대비(%) | 유형평균(%) |
|---|---|---|---|---|
| 국내주식 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해외주식 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 국내채권 | 407.92 | 18.89 | 하락 -10.01 | 23.19 |
| 해외채권 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 펀드 | 104.11 | 4.82 | 하락 -0.04 | 0.34 |
| 유동성 | 1,782.39 | 82.54 | 상승 11.59 | 65 |
| 기타자산 | - | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채권선물 순포지션 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식 포트폴리오 분석(%)
| 구분 | 대형주 | 중형주 | 소형주 |
|---|
| 구분 | 펀드 | 유형평균 | 시장 |
|---|
주식 업종별 투자비중(%)
| 구분 | 보유비중 | 중형주 | 유형평균 |
|---|
보유주식 TOP10(%)
- 총보유종목 : 개
- TOP 10 비중 : %
채권 포트폴리오 분석(%)
| 구분 | 대형주 | 중형주 | 소형주 |
|---|
| 구분 | 펀드 | 유형평균 |
|---|
채권 투자비중
-
채권 종류별 투자비중(%)
-
채권 신용등급별 투자비중(%)
보유채권 TOP10(%)
- 총보유종목 : 개
- TOP 10 비중 : %
기준가 조회
조회기간
조회기간
기준가 조회는 최대 5년씩 조회 가능합니다.
~
그래프영역
| 기준일 | 기준가 (원) |
전일대비 | 일등락률 (%) |
과표기준가 (원) |
수정기준가 (원) |
운용규모 |
결산여부 | 수익률(%) | |||
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||||||||
| 기준일 | 기준가(원) | 전일대비 | 일등락률(%) | 과표기준가(원) | 수정기준가(원) | 운용규모 | 결산여부 | 수익률(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||||||||
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