펀드상세
5낮은위험
계열사펀드
키움초단기채증권투자신탁[채권] Class C-Pe
수수료미징구
온라인
개인연금
이 투자신탁은 국내 채권 등을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 주로 잔존 만기 3개월 내외의 초단기 채권, CP, 단기사채 등을 중심으로 포트폴리오를 구성하여 높은 수준의 안정성과 유동성을 추구합니다.
키움증권 준법감시인 심사필 제21-02508호(2021.08.17~2026.08.16)
총보수(연)
총보수펀드에 있어일정기간 서비스를 받기 위해 들어간 제비용(운용보수,판매보수,수탁보수,사무관리보수 등) |
총보수 0.1780% (판매:0.0830 ,운용:0.0700 ,수탁:0.0150 ,사무수탁:0.0100) |
|---|---|
성과보수
성과보수운용성과가 목표수준에 못미치면 고객은 낮은비용(운용보수)를 부담하고 목표수준을 초과하면 초과분의 일부를 운용회사에 지급 |
해당사항 없음 |
성과연동 운용보수
성과연동 운용보수펀드운용성과에 연동하여 운용보수가 변경되는 구조로, 기본운용 보수율과 성과운용보수율을 합한 운용보수율이 운용회사에 지급 |
해당사항없음 |
선취판매수수료
선취판매수수료펀드투자자가 판매사나 운용사로부터 받는 각종 서비스의 대가로 지불하는 비용 |
없음 |
환매수수료
환매수수료특정 기간 이내에 펀드를 환매할 시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료 |
환매수수료 없음 |
| 매수정보 | 17시 이전 : 제2영업일(T+1) 기준가 17시 경과후 : 제3영업일(T+2) 기준가 |
| 환매정보 | 17시 이전 : 제2영업일(T+1) 기준가로 제2영업일(T+1) 환매 17시 경과후 : 제3영업일(T+2) 기준가로 제3영업일(T+2) 환매 |
가입현황
- 전체 판매량 순위 : 1102/2025
- 동일유형 판매량 순위 : 16/32
- (전영업일 매수결제 기준)
연령대별
위험성향별
| 홈페이지 | www.kiwoomam.com | ||
|---|---|---|---|
| 설립일 | 2010.09.02 | 임직원수 | 31명 |
| 운용자산 | 290,044억 ( 2025.04.25 현재) | 자본금 | 125억 |
| 대표번호 | 02-789-0300 | Direct 상담 | 02-789-0300 |
자산현황
| 유형 | 순자산액(억원) | 순위 | 운용사수 |
|---|---|---|---|
| 주식형 | 21,496 | 11 | 46 |
| 주식혼합형 | 1,022 | 10 | 32 |
| 채권혼합형 | 2,573 | 12 | 37 |
| 채권형 | 84,785 | 9 | 41 |
| MMF | 140,831 | 8 | 28 |
| 부동산형 | - | - | 11 |
| 절대수익추구형 | 483 | 20 | 33 |
| 기타 | 2,597 | 8 | 19 |
| 특별자산 | 0 | 11 | 11 |
| 유형 | 순자산액(억원) | 순위 | 운용사수 |
|---|---|---|---|
| 해외주식형 | 13,185 | 12 | 39 |
| 해외주식혼합형 | 8,556 | 4 | 27 |
| 해외채권혼합형 | 930 | 14 | 28 |
| 해외채권형 | 253 | 18 | 24 |
| 해외부동산형 | 441 | 11 | 16 |
| 커머더티형 | 563 | 6 | 7 |
| 해외기타 | 12,328 | 7 | 21 |
| 해외멀티에셋형 | - | - | - |
| 해외특별자산 | - | - | 7 |
| 외화 MMF | - | - | 8 |
2025.04.25 공모펀드 기준
- 순자산액 : 290,044억
- 순위 : 9 위 / 전체 57 개
유형별 성과 랭킹
2025.04.25, 단위 : %
| 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내주식형 | 82 | 59 | 66 | 67 | 67 | 48 |
| 국내주식혼합형 | 100 | 96 | 89 | 89 | 86 | 78 |
| 국내채권혼합형 | 100 | 54 | 70 | 82 | 44 | 27 |
| 국내채권형 | 45 | 42 | 42 | 45 | 54 | 56 |
| 해외주식형 | 24 | 58 | 60 | 79 | 22 | 20 |
| 해외주식혼합형 | 80 | 85 | 95 | 85 | 65 | 50 |
| 해외채권혼합형 | 61 | 88 | 96 | 91 | 100 | 100 |
| 해외채권형 | 50 | 30 | 30 | 70 | 61 | 53 |
| 구분 | 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|
펀드진단
| 수익률 | %순위 | |
|---|---|---|
| BM대비 | 보통 6개월 성과 BM 대비 0.33% | |
| 운용규모 | 규모증감 | 보통 361억 |
| 소규모 | 양호 소규모 펀드에 해당하지 않음 | |
| 위험 | 표준편차(%순위) | 양호 1년 랭킹 17%, 변동성 낮음 |
| 샤프지수(%순위) | 양호 1년 랭킹 22%, 위험당 수익 높음 |
수익률&위험 분포
수익률&위험
, 단위 : %, 운용펀드 기준
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 연초이후 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 0.30 | 0.78 | 1.83 | 3.83 | - | - | 1.13 | 4.23 | |
| 벤치마크 | 0.24 | 0.64 | 1.50 | 3.12 | - | - | 0.93 | - | |
| 유형평균 | 0.28 | 0.74 | 1.68 | 3.56 | - | - | 1.03 | - | |
| %순위 | 상위 25% | ||||||||
| 26%~50% | |||||||||
| 51%~75% | 67 | 68 | 61 | 61 | 64 | ||||
| 하위 25% | |||||||||
| 표준편차 | 펀드 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | - | - | - | - |
| 유형펀드 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | - | - | - | - | |
| %순위 | 23 | 19 | 19 | 17 | - | - | - | - | |
| 샤프 | 펀드 | 13.14 | 4.23 | 4.78 | 4.49 | - | - | - | - |
| 유형펀드 | 8.98 | 2.84 | 2.98 | 2.48 | - | - | - | - | |
| %순위 | 12 | 42 | 22 | 22 | - | - | - | - | |
| BM 민감도 | 펀드 | 0.39 | 1.10 | 1.10 | 1.06 | - | - | - | - |
| 유형평균 | 0.49 | 0.98 | 0.76 | 0.77 | - | - | - | - | |
- 일부 펀드의 경우 제로인 데이터 미제공으로 인해 %순위 등이 산출되지 않을 수 있습니다.
자산배분현황
2025.03.04, 운용펀드기준
- 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
| 구분 | 평가액(억원) | 펀드내 비중(%) | 전월대비(%) | 유형평균(%) |
|---|---|---|---|---|
| 국내주식 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해외주식 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 국내채권 | 1.86 | 34.32 | 하락 -5.73 | 46.42 |
| 해외채권 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 펀드 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
| 유동성 | 4.81 | 88.96 | 하락 -5.92 | 35.16 |
| 기타자산 | - | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채권선물 순포지션 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
주식 포트폴리오 분석(%)
| 구분 | 대형주 | 중형주 | 소형주 |
|---|
| 구분 | 펀드 | 유형평균 | 시장 |
|---|
주식 업종별 투자비중(%)
| 구분 | 보유비중 | 중형주 | 유형평균 |
|---|
보유주식 TOP10(%)
- 총보유종목 : 개
- TOP 10 비중 : %
채권 포트폴리오 분석(%)
| 구분 | 대형주 | 중형주 | 소형주 |
|---|
| 구분 | 펀드 | 유형평균 |
|---|
채권 투자비중
-
채권 종류별 투자비중(%)
-
채권 신용등급별 투자비중(%)
보유채권 TOP10(%)
- 총보유종목 : 개
- TOP 10 비중 : %
기준가 조회
조회기간
조회기간
기준가 조회는 최대 5년씩 조회 가능합니다.
~
그래프영역
| 기준일 | 기준가 (원) |
전일대비 | 일등락률 (%) |
과표기준가 (원) |
수정기준가 (원) |
운용규모 |
결산여부 | 수익률(%) | |||
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||||||||
| 기준일 | 기준가(원) | 전일대비 | 일등락률(%) | 과표기준가(원) | 수정기준가(원) | 운용규모 | 결산여부 | 수익률(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||||||||
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- 2014년 1월, 연금펀드 소득공제 기준이 세액기준으로 변경됨에 따라, 과세율이나 과세기준은 납세자의 상황에 따라 달라질 수 있으며, 향후 변동 될 수도 있습니다.
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- 운용규모 : 해당 펀드 전체 클래스의 순자산액을 합산한 금액(실질적인 운용자산 규모)
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