펀드상세
1매우높은위험
삼성글로벌 Chat AI 증권자투자신탁UH[주식]_C-Pe
수수료미징구
온라인
개인연금
이 투자신탁은 인공지능 테마 관련 국내외 주식을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁에 신탁재산의 60% 이상을 투자하여 투자대상 가격 상승에 따른 투자수익을 추구합니다.
키움증권 준법감시인 심사필 제21-02508호(2021.08.17~2026.08.16)
총보수(연)
총보수펀드에 있어일정기간 서비스를 받기 위해 들어간 제비용(운용보수,판매보수,수탁보수,사무관리보수 등) |
총보수 1.3400% (판매:0.4000 ,운용:0.9000 ,수탁:0.0400 ,사무수탁:0.0000) |
|---|---|
성과보수
성과보수운용성과가 목표수준에 못미치면 고객은 낮은비용(운용보수)를 부담하고 목표수준을 초과하면 초과분의 일부를 운용회사에 지급 |
해당사항 없음 |
성과연동 운용보수
성과연동 운용보수펀드운용성과에 연동하여 운용보수가 변경되는 구조로, 기본운용 보수율과 성과운용보수율을 합한 운용보수율이 운용회사에 지급 |
해당사항없음 |
선취판매수수료
선취판매수수료펀드투자자가 판매사나 운용사로부터 받는 각종 서비스의 대가로 지불하는 비용 |
없음 |
환매수수료
환매수수료특정 기간 이내에 펀드를 환매할 시 일정한 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료 |
환매수수료 없음 |
| 매수정보 | 17시 이전 : 제3영업일(T+2) 기준가 17시 경과후 : 제4영업일(T+3) 기준가 |
| 환매정보 | 17시 이전 : 제4영업일(T+3) 기준가로 제6영업일(T+5) 환매 17시 경과후 : 제5영업일(T+4) 기준가로 제7영업일(T+6) 환매 |
가입현황
- 전체 판매량 순위 : 84/2024
- 동일유형 판매량 순위 : 8/130
- (전영업일 매수결제 기준)
연령대별
위험성향별
| 홈페이지 | www.samsungfund.com | ||
|---|---|---|---|
| 설립일 | 1998.09.15 | 임직원수 | 257명 |
| 운용자산 | 1,487,766억 ( 2025.04.24 현재) | 자본금 | 934억 |
| 대표번호 | 02-3774-7600 | Direct 상담 | 080-377-4777 |
자산현황
| 유형 | 순자산액(억원) | 순위 | 운용사수 |
|---|---|---|---|
| 주식형 | 249,637 | 1 | 46 |
| 주식혼합형 | 457 | 13 | 32 |
| 채권혼합형 | 14,570 | 5 | 37 |
| 채권형 | 322,792 | 1 | 41 |
| MMF | 469,169 | 1 | 28 |
| 부동산형 | 2,553 | 2 | 11 |
| 절대수익추구형 | - | - | 33 |
| 기타 | 69,310 | 1 | 19 |
| 특별자산 | 256 | 3 | 11 |
| 유형 | 순자산액(억원) | 순위 | 운용사수 |
|---|---|---|---|
| 해외주식형 | 215,068 | 2 | 39 |
| 해외주식혼합형 | 11,302 | 3 | 27 |
| 해외채권혼합형 | 21,107 | 2 | 28 |
| 해외채권형 | 33,737 | 3 | 24 |
| 해외부동산형 | 1,362 | 6 | 16 |
| 커머더티형 | 6,410 | 3 | 7 |
| 해외기타 | 65,836 | 2 | 21 |
| 해외멀티에셋형 | - | - | - |
| 해외특별자산 | 295 | 4 | 7 |
| 외화 MMF | 3,907 | 2 | 8 |
2025.04.24 공모펀드 기준
- 순자산액 : 1,487,766억
- 순위 : 1 위 / 전체 57 개
유형별 성과 랭킹
2025.04.24, 단위 : %
| 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내주식형 | 88 | 84 | 95 | 93 | 90 | 70 |
| 국내주식혼합형 | 76 | 89 | 62 | 31 | 48 | 36 |
| 국내채권혼합형 | 80 | 17 | 33 | 38 | 56 | 65 |
| 국내채권형 | 56 | 47 | 47 | 53 | 77 | 85 |
| 해외주식형 | 55 | 76 | 76 | 40 | 11 | 9 |
| 해외주식혼합형 | 55 | 60 | 30 | 15 | 20 | 6 |
| 해외채권혼합형 | 8 | 58 | 27 | 25 | 42 | 31 |
| 해외채권형 | 95 | 70 | 95 | 90 | 94 | 88 |
| 구분 | 유형 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 |
|---|
펀드진단
| 수익률 | %순위 | 양호 6개월 성과 랭킹 상위 11% |
|---|---|---|
| BM대비 | 보통 6개월 성과 BM 대비 3.88% | |
| 운용규모 | 규모증감 | 양호 119억 |
| 소규모 | 양호 소규모 펀드에 해당하지 않음 | |
| 위험 | 표준편차(%순위) | 주의 1년 랭킹 97%, 변동성 높음 |
| 샤프지수(%순위) | 양호 1년 랭킹 9%, 위험당 수익 높음 |
수익률&위험 분포
수익률&위험
, 단위 : %, 운용펀드 기준
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 연초이후 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | -10.04 | -22.06 | 0.16 | 32.32 | - | - | -19.09 | 69.87 | |
| 벤치마크 | -8.08 | -9.40 | -3.72 | 9.46 | - | - | -8.96 | - | |
| 유형평균 | -7.78 | -15.34 | -7.28 | 5.67 | - | - | -13.79 | - | |
| %순위 | 상위 25% | 11 | 3 | ||||||
| 26%~50% | |||||||||
| 51%~75% | |||||||||
| 하위 25% | 85 | 89 | 87 | ||||||
| 표준편차 | 펀드 | 36.76 | 35.18 | 33.55 | 28.10 | - | - | - | - |
| 유형펀드 | 28.49 | 24.06 | 22.97 | 19.98 | - | - | - | - | |
| %순위 | 97 | 96 | 97 | 97 | - | - | - | - | |
| 샤프 | 펀드 | -3.55 | -2.40 | 0.07 | 0.80 | - | - | - | - |
| 유형펀드 | -5.42 | -3.28 | -0.97 | 0.09 | - | - | - | - | |
| %순위 | 17 | 48 | 7 | 9 | - | - | - | - | |
| BM 민감도 | 펀드 | 0.48 | 1.41 | 1.66 | 1.61 | - | - | - | - |
| 유형평균 | 0.96 | 1.09 | 1.19 | 1.14 | - | - | - | - | |
- 일부 펀드의 경우 제로인 데이터 미제공으로 인해 %순위 등이 산출되지 않을 수 있습니다.
자산배분현황
2025.03.04, 운용펀드기준
- 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.
| 구분 | 평가액(억원) | 펀드내 비중(%) | 전월대비(%) | 유형평균(%) |
|---|---|---|---|---|
| 국내주식 | 0 | 0 | 0 | 3.83 |
| 해외주식 | 248.71 | 81.16 | 하락 -0.65 | 69.91 |
| 국내채권 | 0 | 0 | 0 | 1.47 |
| 해외채권 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 펀드 | 0 | 0 | 0 | 18.14 |
| 유동성 | 62.65 | 20.44 | 상승 1.68 | 6.22 |
| 기타자산 | - | - | - | - |
| 주식선물 순포지션 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 채권선물 순포지션 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주식 포트폴리오 분석(%)
| 구분 | 대형주 | 중형주 | 소형주 |
|---|
| 구분 | 펀드 | 유형평균 | 시장 |
|---|
주식 업종별 투자비중(%)
| 구분 | 보유비중 | 중형주 | 유형평균 |
|---|
보유주식 TOP10(%)
- 총보유종목 : 개
- TOP 10 비중 : %
채권 포트폴리오 분석(%)
| 구분 | 대형주 | 중형주 | 소형주 |
|---|
| 구분 | 펀드 | 유형평균 |
|---|
채권 투자비중
-
채권 종류별 투자비중(%)
-
채권 신용등급별 투자비중(%)
보유채권 TOP10(%)
- 총보유종목 : 개
- TOP 10 비중 : %
기준가 조회
조회기간
조회기간
기준가 조회는 최대 5년씩 조회 가능합니다.
~
그래프영역
| 기준일 | 기준가 (원) |
전일대비 | 일등락률 (%) |
과표기준가 (원) |
수정기준가 (원) |
운용규모 |
결산여부 | 수익률(%) | |||
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||||||||
| 기준일 | 기준가(원) | 전일대비 | 일등락률(%) | 과표기준가(원) | 수정기준가(원) | 운용규모 | 결산여부 | 수익률(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | ||||||||
확인하세요!
- 본 자료는 정보제공을 목적으로 하는 것이고 상품의 판매나 권유를 위해 작성되는 것이 아니며, 키움증권은 이에 대해 법적 책임을 지지 않습니다.
- 금융투자상품은 자산가격 및 환율 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~ 100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 금융투자상품에 대하여 키움증권으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며 투자전 간이 투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 실적이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.
- 외화표시 자산에 투자하는 경우 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변동되어 손실을 볼 수 있습니다.
- 2014년 1월, 연금펀드 소득공제 기준이 세액기준으로 변경됨에 따라, 과세율이나 과세기준은 납세자의 상황에 따라 달라질 수 있으며, 향후 변동 될 수도 있습니다.
- 집합투자기구가 투자하는 하이일드 채권은 신용위험 및 유동성위험이 상대적으로 높아 원리금 지급이 원할하게 이루어지지 못할 위험이 크며, 이로 인하여 투자원금손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 월지급식 상품의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단 될 수 있습니다.
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 당일 기준가는 8시에 갱신이 됩니다. (8시 이전 조회 시에는 전일 기준가임)
- 운용규모 : 해당 펀드 전체 클래스의 순자산액을 합산한 금액(실질적인 운용자산 규모)
- 증권거래비용 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수· 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
- 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2 배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산 지수의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 서비스 화면은 단순 안내이며, 투자권유 및 추천이 아닙니다.